名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11028175.99 |
1.利息收入 | 58734.18 |
存款利息收入 | 58734.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9384052.52 |
股票投资收益 | -14168114.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46739.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4737322.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1850096.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147239.25 |
减:二、费用 | 3729203.62 |
1.管理人报酬 | 3017371.72 |
2.托管费 | 502895.27 |
3.销售服务费 | 8372.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200563.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14757379.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14757379.61 |
一、收入: | 5333989.47 |
1.利息收入 | 36697.62 |
存款利息收入 | 36697.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1369267.22 |
股票投资收益 | -1826397.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4115.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3191549.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3784567.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143457.22 |
减:二、费用 | 2293519.17 |
1.管理人报酬 | 1874859.26 |
2.托管费 | 312476.56 |
3.销售服务费 | 5868.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100314.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3040470.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3040470.3 |
一、收入: | -34431743.31 |
1.利息收入 | 86702.0 |
存款利息收入 | 77472.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15988822.03 |
股票投资收益 | -21566808.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55079.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5522906.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18674289.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144666.08 |
减:二、费用 | 4306013.52 |
1.管理人报酬 | 3515808.68 |
2.托管费 | 585968.11 |
3.销售服务费 | 2246.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201990.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38737756.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38737756.83 |
一、收入: | -6865589.23 |
1.利息收入 | 46337.49 |
存款利息收入 | 42423.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7234288.98 |
股票投资收益 | -10881424.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48371.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3598764.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
312100.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10262.24 |
减:二、费用 | 2302566.58 |
1.管理人报酬 | 1886835.33 |
2.托管费 | 314472.56 |
3.销售服务费 | 1001.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100256.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9168155.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9168155.81 |
一、收入: | 41205073.02 |
1.利息收入 | 145553.13 |
存款利息收入 | 91241.99 |
债券利息收入 | 54311.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55668116.15 |
股票投资收益 | 50545545.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71776.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5050794.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14653233.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44636.78 |
减:二、费用 | 7719371.76 |
1.管理人报酬 | 4174921.39 |
2.托管费 | 695820.21 |
3.销售服务费 | 1003.66 |
4.交易费用 | 2643084.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204541.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33485701.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33485701.26 |
一、收入: | 26449730.04 |
1.利息收入 | 48646.11 |
存款利息收入 | 41448.7 |
债券利息收入 | 7197.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36310551.69 |
股票投资收益 | 33631089.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71211.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2608250.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9935883.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26416.1 |
减:二、费用 | 4092868.99 |
1.管理人报酬 | 2209851.88 |
2.托管费 | 368308.66 |
3.销售服务费 | 325.76 |
4.交易费用 | 1410030.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104351.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22356861.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22356861.05 |
一、收入: | 216390965.52 |
1.利息收入 | 590024.92 |
存款利息收入 | 229861.62 |
债券利息收入 | 360163.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265197531.32 |
股票投资收益 | 253549251.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50420.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11597859.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49502560.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105970.27 |
减:二、费用 | 18197424.76 |
1.管理人报酬 | 9569922.64 |
2.托管费 | 1594987.14 |
3.销售服务费 | 762.32 |
4.交易费用 | 6794595.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237156.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198193540.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198193540.76 |
一、收入: | 99667047.82 |
1.利息收入 | 530655.33 |
存款利息收入 | 170614.35 |
债券利息收入 | 360040.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121377401.67 |
股票投资收益 | 113394409.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7935592.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22298447.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57438.57 |
减:二、费用 | 11945236.11 |
1.管理人报酬 | 6358012.32 |
2.托管费 | 1059668.77 |
3.销售服务费 | 416.8 |
4.交易费用 | 4391983.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135154.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87721811.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87721811.71 |
一、收入: | 670095356.13 |
1.利息收入 | 1623370.44 |
存款利息收入 | 761903.27 |
债券利息收入 | 858889.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
386958507.88 |
股票投资收益 | 349696054.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -404760.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37667213.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280672387.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
841090.13 |
减:二、费用 | 52978379.03 |
1.管理人报酬 | 29682804.37 |
2.托管费 | 4947133.94 |
3.销售服务费 | 1627.8 |
4.交易费用 | 18061799.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285013.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
617116977.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
617116977.1 |
一、收入: | 557790303.12 |
1.利息收入 | 1055335.44 |
存款利息收入 | 415935.37 |
债券利息收入 | 636821.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317833445.85 |
股票投资收益 | 288608042.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -314190.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29539592.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
238253376.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
648145.37 |
减:二、费用 | 28628354.69 |
1.管理人报酬 | 16498570.23 |
2.托管费 | 2749761.69 |
3.销售服务费 | 626.26 |
4.交易费用 | 9148891.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230505.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
529161948.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
529161948.43 |
一、收入: | -545556947.17 |
1.利息收入 | 31761191.35 |
存款利息收入 | 6982043.96 |
债券利息收入 | 3216547.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371271382.67 |
股票投资收益 | -417697479.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 288500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1082900.97 |
股利收益 | 47220497.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209736165.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3689409.27 |
减:二、费用 | 71710792.59 |
1.管理人报酬 | 46747182.94 |
2.托管费 | 7791197.11 |
3.销售服务费 | 6.59 |
4.交易费用 | 16642225.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 491096.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-617267739.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-617267739.76 |