名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1102.82 | -1416.81 | 128.47% | 4.67 | -0.42% | 473.73 | -42.96% |
2023-06-30 | 533.40 | -182.64 | -34.24% | 0.41 | 0.08% | 319.15 | 59.83% |
2022-12-31 | -3443.17 | -2156.68 | 62.64% | 5.51 | -0.16% | 552.29 | -16.04% |
2022-06-30 | -686.56 | -1088.14 | 158.49% | 4.84 | -0.70% | 359.88 | -52.42% |
2021-12-31 | 4120.51 | 5054.55 | 122.67% | 7.18 | 0.17% | 505.08 | 12.26% |
2021-06-30 | 2644.97 | 3363.11 | 127.15% | 7.12 | 0.27% | 260.83 | 9.86% |
2020-12-31 | 21639.10 | 25354.93 | 117.17% | 5.04 | 0.02% | 1159.79 | 5.36% |
2020-06-30 | 9966.70 | 11339.44 | 113.77% | 4.74 | 0.05% | 793.56 | 7.96% |
2019-12-31 | 67009.54 | 34969.61 | 52.19% | -40.48 | -0.06% | 3766.72 | 5.62% |
2019-06-30 | 55779.03 | 28860.80 | 51.74% | -31.42 | -0.06% | 2953.96 | 5.30% |
2018-12-31 | -54555.69 | -41769.75 | 76.56% | 28.85 | -0.05% | 4722.05 | -8.66% |