名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 372.92 | 301.74 | 80.91% | 50.29 | 13.49% | -- | -- | 0.84 | 0.22% |
2023-06-30 | 229.35 | 187.49 | 81.75% | 31.25 | 13.62% | -- | -- | 0.59 | 0.26% |
2022-12-31 | 430.60 | 351.58 | 81.65% | 58.60 | 13.61% | -- | -- | 0.22 | 0.05% |
2022-06-30 | 230.26 | 188.68 | 81.94% | 31.45 | 13.66% | -- | -- | 0.10 | 0.04% |
2021-12-31 | 771.94 | 417.49 | 54.08% | 69.58 | 9.01% | 264.31 | 34.24% | 0.10 | 0.01% |
2021-06-30 | 409.29 | 220.99 | 53.99% | 36.83 | 9.00% | 141.00 | 34.45% | 0.03 | 0.01% |
2020-12-31 | 1819.74 | 956.99 | 52.59% | 159.50 | 8.76% | 679.46 | 37.34% | 0.08 | 0.00% |
2020-06-30 | 1194.52 | 635.80 | 53.23% | 105.97 | 8.87% | 439.20 | 36.77% | 0.04 | 0.00% |
2019-12-31 | 5297.84 | 2968.28 | 56.03% | 494.71 | 9.34% | 1806.18 | 34.09% | 0.16 | 0.00% |
2019-06-30 | 2862.84 | 1649.86 | 57.63% | 274.98 | 9.61% | 914.89 | 31.96% | 0.06 | 0.00% |
2018-12-31 | 7171.08 | 4674.72 | 65.19% | 779.12 | 10.86% | 1664.22 | 23.21% | 0.00 | 0.00% |