| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19125117.65 |
| 1.利息收入 | 113184.7 |
| 存款利息收入 | 113184.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9298232.4 |
| 股票投资收益 | -18587502.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67754.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -270033.12 |
| 股利收益 | 9491548.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9992795.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52725.82 |
| 减：二、费用 | 6361758.1 |
| 1.管理人报酬 | 5247210.74 |
| 2.托管费 | 874535.2 |
| 3.销售服务费 | 37508.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202503.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25486875.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25486875.75 |
| 一、收入： | 11708042.34 |
| 1.利息收入 | 54765.95 |
| 存款利息收入 | 54765.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6445822.24 |
| 股票投资收益 | 1291726.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8102.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -287229.53 |
| 股利收益 | 5433222.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5171271.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36182.39 |
| 减：二、费用 | 3276902.14 |
| 1.管理人报酬 | 2715668.09 |
| 2.托管费 | 452611.4 |
| 3.销售服务费 | 8117.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100505.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8431140.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8431140.2 |
| 一、收入： | -57654041.93 |
| 1.利息收入 | 195149.12 |
| 存款利息收入 | 181436.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35373639.63 |
| 股票投资收益 | -44554436.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114239.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 602671.34 |
| 股利收益 | 8463886.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22518389.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42837.58 |
| 减：二、费用 | 6453001.57 |
| 1.管理人报酬 | 5347588.92 |
| 2.托管费 | 891264.76 |
| 3.销售服务费 | 9852.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202124.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64107043.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64107043.5 |
| 一、收入： | -12928846.87 |
| 1.利息收入 | 92761.74 |
| 存款利息收入 | 84003.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16088822.09 |
| 股票投资收益 | -20909754.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100338.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 479039.83 |
| 股利收益 | 4241554.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3036564.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30649.12 |
| 减：二、费用 | 3224007.03 |
| 1.管理人报酬 | 2668857.8 |
| 2.托管费 | 444809.58 |
| 3.销售服务费 | 7948.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100664.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16152853.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16152853.9 |
| 一、收入： | 20671988.02 |
| 1.利息收入 | 330804.49 |
| 存款利息收入 | 195626.71 |
| 债券利息收入 | 135177.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56861357.38 |
| 股票投资收益 | 49914731.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115237.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 742083.88 |
| 股利收益 | 6089304.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36697221.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177047.43 |
| 减：二、费用 | 10775947.96 |
| 1.管理人报酬 | 6037770.23 |
| 2.托管费 | 1006295.05 |
| 3.销售服务费 | 115263.83 |
| 4.交易费用 | 3404553.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208273.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9896040.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9896040.06 |
| 一、收入： | 23809951.1 |
| 1.利息收入 | 142333.27 |
| 存款利息收入 | 86811.54 |
| 债券利息收入 | 55521.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38300526.56 |
| 股票投资收益 | 35995748.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114407.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -124020.0 |
| 股利收益 | 2314390.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14773442.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140534.11 |
| 减：二、费用 | 5111191.45 |
| 1.管理人报酬 | 2814184.21 |
| 2.托管费 | 469030.7 |
| 3.销售服务费 | 1170.59 |
| 4.交易费用 | 1721892.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104912.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18698759.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18698759.65 |
| 一、收入： | 130284377.93 |
| 1.利息收入 | 314175.11 |
| 存款利息收入 | 314075.02 |
| 债券利息收入 | 100.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127862436.06 |
| 股票投资收益 | 119786418.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30557.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1775592.23 |
| 股利收益 | 6269867.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2013716.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94050.74 |
| 减：二、费用 | 10662846.07 |
| 1.管理人报酬 | 6116378.72 |
| 2.托管费 | 1019396.42 |
| 3.销售服务费 | 1376.95 |
| 4.交易费用 | 3305902.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213399.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119621531.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119621531.86 |
| 一、收入： | 36217132.17 |
| 1.利息收入 | 201393.21 |
| 存款利息收入 | 201393.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37944304.77 |
| 股票投资收益 | 34352916.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 547689.32 |
| 股利收益 | 3043699.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1966816.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38251.14 |
| 减：二、费用 | 4129613.3 |
| 1.管理人报酬 | 2509541.38 |
| 2.托管费 | 418256.9 |
| 3.销售服务费 | 654.37 |
| 4.交易费用 | 1079399.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119789.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32087518.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32087518.87 |
| 一、收入： | 185869385.46 |
| 1.利息收入 | 516973.5 |
| 存款利息收入 | 164797.07 |
| 债券利息收入 | 351090.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110802366.44 |
| 股票投资收益 | 99050178.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11871977.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74430773.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119271.54 |
| 减：二、费用 | 14104770.35 |
| 1.管理人报酬 | 7969437.14 |
| 2.托管费 | 1328239.65 |
| 3.销售服务费 | 1024.19 |
| 4.交易费用 | 4564939.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171764615.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171764615.11 |
| 一、收入： | 136141237.12 |
| 1.利息收入 | 293996.74 |
| 存款利息收入 | 84998.39 |
| 债券利息收入 | 207912.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55405209.22 |
| 股票投资收益 | 47464704.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104235.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8044740.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80418854.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23176.84 |
| 减：二、费用 | 7445256.42 |
| 1.管理人报酬 | 4277693.43 |
| 2.托管费 | 712948.99 |
| 3.销售服务费 | 265.63 |
| 4.交易费用 | 2241072.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213276.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128695980.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128695980.7 |
| 一、收入： | -167149435.96 |
| 1.利息收入 | 1197049.88 |
| 存款利息收入 | 470456.46 |
| 债券利息收入 | 641920.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91189887.82 |
| 股票投资收益 | -107626329.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16301922.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78683664.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527066.65 |
| 减：二、费用 | 24251129.91 |
| 1.管理人报酬 | 13164853.28 |
| 2.托管费 | 2194142.3 |
| 3.销售服务费 | 25.31 |
| 4.交易费用 | 8453980.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438128.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191400565.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191400565.87 |
