名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1912.51 | -1858.75 | 97.19% | 6.78 | -0.35% | 949.15 | -49.63% |
2023-06-30 | 1170.80 | 129.17 | 11.03% | 0.81 | 0.07% | 543.32 | 46.41% |
2022-12-31 | -5765.40 | -4455.44 | 77.28% | 11.42 | -0.20% | 846.39 | -14.68% |
2022-06-30 | -1292.88 | -2090.98 | 161.73% | 10.03 | -0.78% | 424.16 | -32.81% |
2021-12-31 | 2067.20 | 4991.47 | 241.46% | 11.52 | 0.56% | 608.93 | 29.46% |
2021-06-30 | 2381.00 | 3599.57 | 151.18% | 11.44 | 0.48% | 231.44 | 9.72% |
2020-12-31 | 13028.44 | 11978.64 | 91.94% | 3.06 | 0.02% | 626.99 | 4.81% |
2020-06-30 | 3621.71 | 3435.29 | 94.85% | -- | -- | 304.37 | 8.40% |
2019-12-31 | 18586.94 | 9905.02 | 53.29% | -11.98 | -0.06% | 1187.20 | 6.39% |
2019-06-30 | 13614.12 | 4746.47 | 34.86% | -10.42 | -0.08% | 804.47 | 5.91% |
2018-12-31 | -16714.94 | -10762.63 | 64.39% | 13.45 | -0.08% | 1630.19 | -9.75% |