| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 636.18 | 524.72 | 82.48% | 87.45 | 13.75% | -- | -- | 3.75 | 0.59% |
| 2023-06-30 | 327.69 | 271.57 | 82.87% | 45.26 | 13.81% | -- | -- | 0.81 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 645.30 | 534.76 | 82.87% | 89.13 | 13.81% | -- | -- | 0.99 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 322.40 | 266.89 | 82.78% | 44.48 | 13.80% | -- | -- | 0.79 | 0.25% |
| 2021-12-31 | 1077.59 | 603.78 | 56.03% | 100.63 | 9.34% | 340.46 | 31.59% | 11.53 | 1.07% |
| 2021-06-30 | 511.12 | 281.42 | 55.06% | 46.90 | 9.18% | 172.19 | 33.69% | 0.12 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 1066.28 | 611.64 | 57.36% | 101.94 | 9.56% | 330.59 | 31.00% | 0.14 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 412.96 | 250.95 | 60.77% | 41.83 | 10.13% | 107.94 | 26.14% | 0.07 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 1410.48 | 796.94 | 56.50% | 132.82 | 9.42% | 456.49 | 32.36% | 0.10 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 744.53 | 427.77 | 57.46% | 71.29 | 9.58% | 224.11 | 30.10% | 0.03 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2425.11 | 1316.49 | 54.29% | 219.41 | 9.05% | 845.40 | 34.86% | 0.00 | 0.00% |
