中欧匠心两年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52005248.54元 |
| 本期利润 |
-51776375.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33168663.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
233016706.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27776823.26元 |
| 本期利润 |
-29132896.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12423298.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
295735693.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78131150.8元 |
| 本期利润 |
-92766162.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32227013.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
419854326.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55192739.42元 |
| 本期利润 |
-40034621.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59071331.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
512121664.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91915921.41元 |
| 本期利润 |
-20294952.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155305634.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4035元 |
| 期末基金资产净值 |
603918861.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79213949.08元 |
| 本期利润 |
24591420.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148049376.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3721元 |
| 期末基金资产净值 |
669507500.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50908895.7元 |
| 本期利润 |
129102709.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48996681.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
417128366.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9660738.29元 |
| 本期利润 |
28459495.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688961.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
187711121.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-874476.68元 |
| 本期利润 |
8153840.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-893357.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
137303354.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
