名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -493827796.13 |
1.利息收入 | 946339.99 |
存款利息收入 | 946339.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493832322.59 |
股票投资收益 | -525759420.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3351397.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28575700.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-941813.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54988702.57 |
1.管理人报酬 | 45817637.86 |
2.托管费 | 7636273.0 |
3.销售服务费 | 1244293.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290449.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-548816498.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-548816498.7 |
一、收入: | -269257188.76 |
1.利息收入 | 429406.91 |
存款利息收入 | 429406.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-251607431.1 |
股票投资收益 | -273766925.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1210283.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20949210.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18079164.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33471169.25 |
1.管理人报酬 | 27940690.27 |
2.托管费 | 4656781.69 |
3.销售服务费 | 713295.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160377.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-302728358.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-302728358.01 |
一、收入: | -788386549.51 |
1.利息收入 | 3148070.27 |
存款利息收入 | 2155744.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-653909521.84 |
股票投资收益 | -686879859.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 850237.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32120099.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137625097.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80991367.57 |
1.管理人报酬 | 67533711.28 |
2.托管费 | 11255618.52 |
3.销售服务费 | 1873244.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 328767.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-869377917.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-869377917.08 |
一、收入: | -333560575.22 |
1.利息收入 | 1787058.12 |
存款利息收入 | 963152.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-477273599.7 |
股票投资收益 | -498334465.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147879.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20912986.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141925966.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41603342.34 |
1.管理人报酬 | 34682796.26 |
2.托管费 | 5780466.04 |
3.销售服务费 | 972249.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167817.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-375163917.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-375163917.56 |
一、收入: | -97799907.25 |
1.利息收入 | 5711911.57 |
存款利息收入 | 2761344.05 |
债券利息收入 | 8979.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1023640587.02 |
股票投资收益 | 968132444.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 129069.64 |
股利收益 | 55379072.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1127152405.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 135921241.58 |
1.管理人报酬 | 87619332.61 |
2.托管费 | 14603222.07 |
3.销售服务费 | 2349076.3 |
4.交易费用 | 31125289.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223823.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233721148.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233721148.83 |
一、收入: | 268556475.22 |
1.利息收入 | 3098594.66 |
存款利息收入 | 1153760.0 |
债券利息收入 | 4203.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
806582881.67 |
股票投资收益 | 776814397.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29768484.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-541125001.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61889330.88 |
1.管理人报酬 | 40514304.07 |
2.托管费 | 6752383.98 |
3.销售服务费 | 1092057.99 |
4.交易费用 | 13414590.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115979.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206667144.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206667144.34 |
一、收入: | 1484894113.5 |
1.利息收入 | 1131828.65 |
存款利息收入 | 1068017.53 |
债券利息收入 | 4218.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
612826313.26 |
股票投资收益 | 580445739.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3149159.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29231414.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
870935971.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58076263.16 |
1.管理人报酬 | 38811503.93 |
2.托管费 | 6468584.02 |
3.销售服务费 | 901812.19 |
4.交易费用 | 11676978.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217369.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1426817850.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1426817850.34 |
一、收入: | 414578419.53 |
1.利息收入 | 645359.21 |
存款利息收入 | 596759.01 |
债券利息收入 | 801.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165057209.42 |
股票投资收益 | 143974150.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191726.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20891332.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
248875850.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26711954.99 |
1.管理人报酬 | 16171503.74 |
2.托管费 | 2695250.6 |
3.销售服务费 | 309607.66 |
4.交易费用 | 7427549.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108041.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
387866464.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
387866464.54 |
一、收入: | 135887246.85 |
1.利息收入 | 8535926.68 |
存款利息收入 | 3441565.12 |
债券利息收入 | 507.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1514677.12 |
股票投资收益 | 118542.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1173223.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222911.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125836643.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17797074.55 |
1.管理人报酬 | 11860480.48 |
2.托管费 | 1976746.69 |
3.销售服务费 | 262602.05 |
4.交易费用 | 3540704.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156539.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118090172.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118090172.3 |