| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.56% | -0.75% | -3.11% | 1.43% | 5.66% | -3.16% | -19.70% | -28.96% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
629|4125 | 2597|4310 | 1926|4319 | 741|4271 | 679|4125 | 397|3802 | 731|3088 | 606|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0454 | 1.3534 | -1.02% | |
| 2024-07-01 | 1.0562 | 1.3642 | 1.03% | |
| 2024-06-30 | 1.0454 | 1.3534 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0455 | 1.3535 | 0.65% | |
| 2024-06-27 | 1.0387 | 1.3467 | -1.45% |
截至2024-03-31 中欧匠心两年持有期混合C期末总份额为2.19亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 514.00 | 22188.36 | 8.81% |
| 600309 | 万华化学 | 260.00 | 21550.31 | 8.55% |
| 600522 | 中天科技 | 519.00 | 7294.06 | 2.90% |
| 00669 | 创科实业 | 70.00 | 6771.42 | 2.69% |
| 02899 | 紫金矿业 | 443.00 | 6273.02 | 2.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 282.00 | 4752.66 | 1.89% |
| 600150 | 中国船舶 | 289.00 | 10711.87 | 4.25% |
| 601021 | 春秋航空 | 193.00 | 10690.68 | 4.24% |
| 600026 | 中远海能 | 284.00 | 4784.25 | 1.90% |
| 01138 | 中远海能 | 554.00 | 4074.55 | 1.62% |
