名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.77% | -0.75% | -3.07% | 1.53% | 5.87% | -2.77% | -19.05% | -28.10% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
615|4125 | 2597|4310 | 1909|4319 | 719|4271 | 659|4125 | 375|3802 | 692|3088 | 574|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0642 | 1.3766 | -1.02% | |
2024-07-01 | 1.0752 | 1.3876 | 1.04% | |
2024-06-30 | 1.0641 | 1.3765 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0642 | 1.3766 | 0.64% | |
2024-06-27 | 1.0574 | 1.3698 | -1.44% |
截至2024-03-31 中欧匠心两年持有期混合A期末总份额为22.24亿份,相比减少1.32亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为1.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 514.00 | 22188.36 | 8.81% |
600309 | 万华化学 | 260.00 | 21550.31 | 8.55% |
600522 | 中天科技 | 519.00 | 7294.06 | 2.90% |
00669 | 创科实业 | 70.00 | 6771.42 | 2.69% |
02899 | 紫金矿业 | 443.00 | 6273.02 | 2.49% |
601899 | 紫金矿业 | 282.00 | 4752.66 | 1.89% |
600150 | 中国船舶 | 289.00 | 10711.87 | 4.25% |
601021 | 春秋航空 | 193.00 | 10690.68 | 4.24% |
600026 | 中远海能 | 284.00 | 4784.25 | 1.90% |
01138 | 中远海能 | 554.00 | 4074.55 | 1.62% |