名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.76% | -1.24% | -6.06% | -7.10% | 4.70% | -11.24% | -26.12% | -29.98% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1907|4124 | 2937|4339 | 4000|4344 | 3774|4275 | 2264|4143 | 1309|3816 | 1460|3114 | 490|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3327 | 1.8337 | -0.08% | |
2024-07-19 | 1.3338 | 1.8348 | -0.07% | |
2024-07-18 | 1.3348 | 1.8358 | 0.51% | |
2024-07-17 | 1.328 | 1.829 | -0.66% | |
2024-07-16 | 1.3368 | 1.8378 | -0.93% |
截至2024-06-30 富国优质发展混合C期末总份额为2.66亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.88亿份,赎回数为1.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 246.00 | 4325.23 | 4.75% |
603277 | 银都股份 | 142.00 | 4295.12 | 4.71% |
603298 | 杭叉集团 | 197.00 | 3883.81 | 4.26% |
002311 | 海大集团 | 82.00 | 3858.17 | 4.24% |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3715.27 | 4.08% |
600276 | 恒瑞医药 | 85.00 | 3304.58 | 3.63% |
603383 | 顶点软件 | 95.00 | 3069.87 | 3.37% |
600761 | 安徽合力 | 135.00 | 2939.51 | 3.23% |
688676 | 金盘科技 | 54.00 | 2856.83 | 3.14% |
601088 | 中国神华 | 64.00 | 2845.45 | 3.12% |