名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -22861.65 | -20635.25 | 90.26% | 187.85 | -0.82% | 1866.44 | -8.16% |
2023-06-30 | -10216.19 | -11217.16 | 109.80% | 67.80 | -0.66% | 1565.24 | -15.32% |
2022-12-31 | -22944.80 | -18527.05 | 80.75% | 105.16 | -0.46% | 1253.80 | -5.46% |
2022-06-30 | 3272.46 | -4588.92 | -140.23% | 27.59 | 0.84% | 860.27 | 26.29% |
2021-12-31 | 10451.82 | 8766.24 | 83.87% | 381.47 | 3.65% | 295.91 | 2.83% |
2021-06-30 | 5187.10 | 4931.32 | 95.07% | 351.63 | 6.78% | 165.84 | 3.20% |
2020-12-31 | 5316.90 | 1303.92 | 24.52% | 131.28 | 2.47% | 36.37 | 0.68% |
2020-06-30 | 442.48 | 487.34 | 110.14% | 11.73 | 2.65% | 9.95 | 2.25% |
2019-12-31 | 1106.16 | 435.12 | 39.34% | -21.55 | -1.95% | 59.64 | 5.39% |
2019-06-30 | 417.51 | 49.87 | 11.94% | -21.88 | -5.24% | 39.65 | 9.50% |