名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3281.06 | 2613.85 | 79.66% | 435.64 | 13.28% | -- | -- | 212.34 | 6.47% |
2023-06-30 | 1976.97 | 1577.34 | 79.79% | 262.89 | 13.30% | -- | -- | 126.93 | 6.42% |
2022-12-31 | 3203.46 | 2489.12 | 77.70% | 414.85 | 12.95% | -- | -- | 277.53 | 8.66% |
2022-06-30 | 1286.45 | 979.82 | 76.16% | 163.30 | 12.69% | -- | -- | 135.01 | 10.49% |
2021-12-31 | 1213.03 | 654.05 | 53.92% | 109.01 | 8.99% | 377.09 | 31.09% | 55.57 | 4.58% |
2021-06-30 | 439.32 | 242.68 | 55.24% | 40.45 | 9.21% | 138.72 | 31.57% | 8.81 | 2.01% |
2020-12-31 | 309.67 | 153.85 | 49.68% | 25.64 | 8.28% | 120.45 | 38.90% | 4.55 | 1.47% |
2020-06-30 | 37.70 | 17.64 | 46.80% | 2.94 | 7.80% | 14.82 | 39.31% | 1.21 | 3.22% |
2019-12-31 | 200.07 | 109.12 | 54.54% | 18.19 | 9.09% | 57.29 | 28.63% | 5.70 | 2.85% |
2019-06-30 | 151.87 | 86.33 | 56.84% | 14.39 | 9.47% | 38.92 | 25.63% | 4.08 | 2.69% |