| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
| 富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.45% | -3.12% | -6.61% | -3.59% | -1.50% | -10.24% | -26.12% | -23.02% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
141|293 | 245|302 | 243|302 | 166|300 | 148|293 | 77|276 | 109|256 | 24|171 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.4282 | 1.9372 | -1.07% | |
| 2024-07-01 | 1.4436 | 1.9526 | 0.29% | |
| 2024-06-30 | 1.4394 | 1.9484 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.4395 | 1.9485 | 0.81% | |
| 2024-06-27 | 1.4279 | 1.9369 | -1.77% |
截至2024-03-31 富国优质发展混合A期末总份额为3.79亿份，相比减少3.49亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为3.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603298 | 杭叉集团 | 215.00 | 5899.69 | 6.18% |
| 002984 | 森麒麟 | 177.00 | 5563.74 | 5.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 272.00 | 4583.31 | 4.80% |
| 603277 | 银都股份 | 160.00 | 4552.57 | 4.77% |
| 600761 | 安徽合力 | 190.00 | 3786.28 | 3.97% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79.00 | 3645.53 | 3.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3594.58 | 3.77% |
| 000975 | 银泰黄金 | 195.00 | 3530.99 | 3.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3230.82 | 3.39% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 123.00 | 3229.56 | 3.38% |
