名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1357.13 | -1699.90 | 125.26% | 0.15 | -0.01% | 38.46 | -2.83% |
2023-06-30 | -579.16 | -515.47 | 89.00% | 0.06 | -0.01% | 29.37 | -5.07% |
2022-12-31 | -326.89 | -268.23 | 82.05% | 3.39 | -1.04% | 10.83 | -3.31% |
2022-06-30 | 156.27 | -19.43 | -12.43% | 3.39 | 2.17% | 3.15 | 2.02% |
2021-12-31 | 148.27 | 820.34 | 553.26% | 4.07 | 2.74% | 17.87 | 12.05% |
2021-06-30 | 113.10 | 608.51 | 538.01% | 0.11 | 0.10% | 11.79 | 10.42% |
2020-12-31 | 727.11 | 706.78 | 97.21% | -- | -- | 11.77 | 1.62% |
2020-06-30 | 89.74 | 234.19 | 260.96% | -- | -- | 5.21 | 5.81% |
2019-12-31 | 3038.48 | 1770.50 | 58.27% | -- | -- | 272.58 | 8.97% |
2019-06-30 | 175.76 | -145.99 | -83.06% | -- | -- | 168.31 | 95.76% |