| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3717993.87 |
| 1.利息收入 | 5579.91 |
| 存款利息收入 | 5579.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3431834.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3431834.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270377.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10202.08 |
| 减：二、费用 | 1332476.39 |
| 1.管理人报酬 | 356705.94 |
| 2.托管费 | 118901.98 |
| 3.销售服务费 | 188753.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447088.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447088.18 |
| 6.其他费用 | 214004.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2385517.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2385517.48 |
| 一、收入： | 2272277.33 |
| 1.利息收入 | 1994.21 |
| 存款利息收入 | 1994.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2016795.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2016795.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243404.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10083.68 |
| 减：二、费用 | 723648.82 |
| 1.管理人报酬 | 188152.52 |
| 2.托管费 | 62717.54 |
| 3.销售服务费 | 101098.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262453.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262453.41 |
| 6.其他费用 | 105081.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1548628.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1548628.51 |
| 一、收入： | 7820786.99 |
| 1.利息收入 | 31359.82 |
| 存款利息收入 | 11609.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7911859.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7517778.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 394080.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213782.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91350.44 |
| 减：二、费用 | 2209423.33 |
| 1.管理人报酬 | 787941.75 |
| 2.托管费 | 262647.24 |
| 3.销售服务费 | 405213.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 493239.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493239.42 |
| 6.其他费用 | 235546.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5611363.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5611363.66 |
| 一、收入： | 5308522.49 |
| 1.利息收入 | 27683.28 |
| 存款利息收入 | 7933.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4599165.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4409048.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 190117.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
594873.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86799.69 |
| 减：二、费用 | 1269547.98 |
| 1.管理人报酬 | 479918.57 |
| 2.托管费 | 159972.87 |
| 3.销售服务费 | 244557.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 251096.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251096.52 |
| 6.其他费用 | 119038.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4038974.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4038974.51 |
| 一、收入： | 10059452.58 |
| 1.利息收入 | 11130488.0 |
| 存款利息收入 | 16950.04 |
| 债券利息收入 | 10033922.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1076251.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1489478.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1521318.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 31839.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330694.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87748.07 |
| 减：二、费用 | 2496734.24 |
| 1.管理人报酬 | 759563.12 |
| 2.托管费 | 253187.72 |
| 3.销售服务费 | 375794.49 |
| 4.交易费用 | 14332.09 |
| 5.利息支出 | 818505.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 818505.93 |
| 6.其他费用 | 238527.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7562718.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7562718.34 |
| 一、收入： | 4720498.08 |
| 1.利息收入 | 5022351.25 |
| 存款利息收入 | 9501.34 |
| 债券利息收入 | 4811862.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 199271.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1026773.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1026773.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
704792.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20127.55 |
| 减：二、费用 | 963047.21 |
| 1.管理人报酬 | 317268.38 |
| 2.托管费 | 105756.15 |
| 3.销售服务费 | 142716.54 |
| 4.交易费用 | 6441.58 |
| 5.利息支出 | 257280.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257280.94 |
| 6.其他费用 | 117458.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3757450.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3757450.87 |
| 一、收入： | 31479387.42 |
| 1.利息收入 | 34362047.47 |
| 存款利息收入 | 23619.8 |
| 债券利息收入 | 29757254.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 4545588.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517213.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455691.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -61521.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2522666.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157219.69 |
| 减：二、费用 | 7312521.98 |
| 1.管理人报酬 | 2342398.96 |
| 2.托管费 | 780799.62 |
| 3.销售服务费 | 1200090.46 |
| 4.交易费用 | 23141.08 |
| 5.利息支出 | 2587757.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2587757.15 |
| 6.其他费用 | 273403.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24166865.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24166865.44 |
| 一、收入： | 21062859.62 |
| 1.利息收入 | 22802090.9 |
| 存款利息收入 | 15382.62 |
| 债券利息收入 | 19566130.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 3199234.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355418.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428788.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -73369.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2214103.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119453.7 |
| 减：二、费用 | 5104288.83 |
| 1.管理人报酬 | 1519912.36 |
| 2.托管费 | 506637.42 |
| 3.销售服务费 | 937244.54 |
| 4.交易费用 | 14167.27 |
| 5.利息支出 | 1921360.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1921360.64 |
| 6.其他费用 | 137633.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15958570.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15958570.79 |
| 一、收入： | 18584412.22 |
| 1.利息收入 | 21195096.3 |
| 存款利息收入 | 25633.63 |
| 债券利息收入 | 19103960.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1615688.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4791420.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4615609.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -175810.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2040958.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139777.96 |
| 减：二、费用 | 3554152.87 |
| 1.管理人报酬 | 1089856.48 |
| 2.托管费 | 363285.41 |
| 3.销售服务费 | 261662.68 |
| 4.交易费用 | 25000.26 |
| 5.利息支出 | 1502442.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1502442.35 |
| 6.其他费用 | 247899.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15030259.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15030259.35 |
| 一、收入： | 8209620.26 |
| 1.利息收入 | 11799929.96 |
| 存款利息收入 | 12257.14 |
| 债券利息收入 | 10567153.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 850114.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3955206.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3779395.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -175810.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364472.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424.23 |
| 减：二、费用 | 1392402.55 |
| 1.管理人报酬 | 519655.9 |
| 2.托管费 | 173218.56 |
| 3.销售服务费 | 10179.96 |
| 4.交易费用 | 6915.97 |
| 5.利息支出 | 530416.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530416.1 |
| 6.其他费用 | 117036.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6817217.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6817217.71 |
