南方吉元短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2884074.84元 |
| 本期利润 |
3641958.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2981178.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
160039548.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1087861.51元 |
| 本期利润 |
1502108.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2190590.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
84631298.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5368162.77元 |
| 本期利润 |
-1881177.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2734350.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
61489391.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6218273.62元 |
| 本期利润 |
-2415233.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4526107.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
79984326.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6262416.34元 |
| 本期利润 |
6674963.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90766.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
131424980.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3551590.26元 |
| 本期利润 |
3696298.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595874.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
492183822.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25872265.53元 |
| 本期利润 |
14893542.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1961546.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
212396661.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23256514.73元 |
| 本期利润 |
10345264.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12926829.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
741518553.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29221449.35元 |
| 本期利润 |
31026636.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20664200.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
837472219.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17332895.97元 |
| 本期利润 |
20364154.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10828675.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
607080385.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
