| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.7053 | 0.53% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.6942 | 0.52% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6158 | 0.27% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8115 | 0.25% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.4984 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3592 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50873110.32元 |
| 本期利润 | 65218259.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13336617.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 1205757356.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26666406.87元 |
| 本期利润 | 38505073.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50143447.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 1881935004.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58333138.25元 |
| 本期利润 | 46279324.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40595772.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 1770798444.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26709168.6元 |
| 本期利润 | 28185884.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70963992.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 2457158658.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19282147.66元 |
| 本期利润 | 21352515.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22089648.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 1407281018.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6043130.97元 |
| 本期利润 | 7783667.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8923079.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 495765435.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12038878.47元 |
| 本期利润 | 11449009.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4093360.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 202537228.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6053497.25元 |
| 本期利润 | 5715569.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10707931.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 468627554.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14963731.38元 |
| 本期利润 | 15555323.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1636806.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 238623139.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8306310.24元 |
| 本期利润 | 9206646.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7582727.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 434014507.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1309331.34元 |
| 本期利润 | 1519413.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1309331.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 285718452.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
