| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.7053 | 0.53% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.6942 | 0.52% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6158 | 0.27% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8115 | 0.25% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.4984 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3592 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 112.38% | 0.08% | 166102.17 |
| 2024-03-31 | -- | 109.77% | 0.04% | 144362.11 |
| 2023-12-31 | -- | 114.32% | 0.05% | 120575.74 |
| 2023-09-30 | -- | 115.9% | 3.67% | 148280.32 |
| 2023-06-30 | -- | 133.94% | 0.08% | 188193.50 |
| 2023-03-31 | -- | 127.33% | 1.86% | 175927.06 |
| 2022-12-31 | -- | 113.69% | 1.87% | 177079.84 |
| 2022-09-30 | -- | 122.94% | 1.16% | 269915.38 |
| 2022-06-30 | -- | 105.87% | 0.02% | 245715.87 |
| 2022-03-31 | -- | 100.71% | 0.0% | 186382.51 |
| 2021-12-31 | -- | 100.06% | 0.73% | 140728.10 |
| 2021-09-30 | -- | 100.46% | 0.28% | 65475.11 |
| 2021-06-30 | -- | 112.58% | 0.16% | 49576.54 |
| 2021-03-31 | -- | 105.23% | 0.39% | 37695.22 |
| 2020-12-31 | -- | 110.52% | 0.23% | 20253.72 |
| 2020-09-30 | -- | 101.61% | 0.1% | 49419.24 |
| 2020-06-30 | -- | 97.8% | 0.1% | 46862.76 |
| 2020-03-31 | -- | 101.6% | 0.1% | 31681.25 |
| 2019-12-31 | -- | 114.51% | 0.41% | 23862.31 |
| 2019-09-30 | -- | 111.73% | 1.52% | 25125.64 |
| 2019-06-30 | -- | 110.07% | 9.0% | 43401.45 |
| 2019-03-31 | -- | 61.27% | 17.01% | 51063.74 |
| 2018-12-31 | -- | 59.21% | 18.51% | 28571.85 |
