| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.7053 | 0.53% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.6942 | 0.52% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6158 | 0.27% |
| 浙商汇金新兴消费 | 0.8115 | 0.25% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.4984 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3592 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 129933856.42 |
| 1.利息收入 | 401478.19 |
| 存款利息收入 | 376600.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106337395.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106337395.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23022275.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172707.47 |
| 减：二、费用 | 31082179.76 |
| 1.管理人报酬 | 8645888.88 |
| 2.托管费 | 2881963.02 |
| 3.销售服务费 | 2498513.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16280718.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16280718.37 |
| 6.其他费用 | 246461.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98851676.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98851676.66 |
| 一、收入： | 74713847.99 |
| 1.利息收入 | 369314.32 |
| 存款利息收入 | 347225.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56017071.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56017071.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18251675.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75787.38 |
| 减：二、费用 | 16960851.92 |
| 1.管理人报酬 | 4411794.79 |
| 2.托管费 | 1470598.27 |
| 3.销售服务费 | 1275254.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9418085.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9418085.58 |
| 6.其他费用 | 124655.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57752996.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57752996.07 |
| 一、收入： | 117786769.31 |
| 1.利息收入 | 6569419.8 |
| 存款利息收入 | 451291.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128021866.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128021866.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17108617.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304099.84 |
| 减：二、费用 | 32859515.72 |
| 1.管理人报酬 | 12930606.52 |
| 2.托管费 | 4310202.18 |
| 3.销售服务费 | 4827842.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10034303.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10034303.43 |
| 6.其他费用 | 263105.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84927253.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84927253.59 |
| 一、收入： | 70475681.36 |
| 1.利息收入 | 3955657.23 |
| 存款利息收入 | 11233.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62416196.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62416196.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3872549.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231277.85 |
| 减：二、费用 | 14961063.68 |
| 1.管理人报酬 | 5983407.52 |
| 2.托管费 | 1994469.17 |
| 3.销售服务费 | 2523717.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4104945.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4104945.15 |
| 6.其他费用 | 128811.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55514617.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55514617.68 |
| 一、收入： | 42797523.14 |
| 1.利息收入 | 41462785.13 |
| 存款利息收入 | 15016.38 |
| 债券利息收入 | 38013671.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2267301.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2267301.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3050471.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551567.82 |
| 减：二、费用 | 8545918.52 |
| 1.管理人报酬 | 2917462.77 |
| 2.托管费 | 972487.62 |
| 3.销售服务费 | 978438.22 |
| 4.交易费用 | 55915.94 |
| 5.利息支出 | 3244077.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3244077.18 |
| 6.其他费用 | 251006.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34251604.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34251604.62 |
| 一、收入： | 14959926.36 |
| 1.利息收入 | 13256240.41 |
| 存款利息收入 | 7303.08 |
| 债券利息收入 | 12564376.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1003052.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1003052.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2649190.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57547.95 |
| 减：二、费用 | 2646384.11 |
| 1.管理人报酬 | 892136.0 |
| 2.托管费 | 297378.65 |
| 3.销售服务费 | 284640.94 |
| 4.交易费用 | 19352.55 |
| 5.利息支出 | 995698.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995698.07 |
| 6.其他费用 | 115508.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12313542.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12313542.25 |
| 一、收入： | 34060476.81 |
| 1.利息收入 | 38197910.3 |
| 存款利息收入 | 53369.52 |
| 债券利息收入 | 33500539.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 372037.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3171944.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3173762.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1817.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1533944.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568455.34 |
| 减：二、费用 | 7901043.64 |
| 1.管理人报酬 | 2649512.67 |
| 2.托管费 | 883170.88 |
| 3.销售服务费 | 1295965.07 |
| 4.交易费用 | 23416.07 |
| 5.利息支出 | 2706988.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2706988.68 |
| 6.其他费用 | 230771.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26159433.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26159433.17 |
| 一、收入： | 19291266.42 |
| 1.利息收入 | 22073649.95 |
| 存款利息收入 | 37129.44 |
| 债券利息收入 | 19000942.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 372037.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2110233.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2112051.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 1817.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1197284.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525135.06 |
| 减：二、费用 | 4358331.9 |
| 1.管理人报酬 | 1566112.63 |
| 2.托管费 | 522037.55 |
| 3.销售服务费 | 839537.59 |
| 4.交易费用 | 13467.94 |
| 5.利息支出 | 1236968.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236968.21 |
| 6.其他费用 | 116636.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14932934.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14932934.52 |
| 一、收入： | 39284961.95 |
| 1.利息收入 | 38664400.96 |
| 存款利息收入 | 2211795.95 |
| 债券利息收入 | 26507105.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 4859349.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022139.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -818867.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -203271.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1079775.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562924.68 |
| 减：二、费用 | 11110362.78 |
| 1.管理人报酬 | 2188763.59 |
| 2.托管费 | 729587.89 |
| 3.销售服务费 | 850236.9 |
| 4.交易费用 | 25240.05 |
| 5.利息支出 | 5006634.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5006634.33 |
| 6.其他费用 | 2218977.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28174599.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28174599.17 |
| 一、收入： | 23888389.86 |
| 1.利息收入 | 23462299.17 |
| 存款利息收入 | 1882682.15 |
| 债券利息收入 | 13989002.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2531462.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1541606.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1634862.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 93256.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1566499.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401197.24 |
| 减：二、费用 | 7437148.08 |
| 1.管理人报酬 | 1349198.98 |
| 2.托管费 | 449733.03 |
| 3.销售服务费 | 522090.72 |
| 4.交易费用 | 13721.13 |
| 5.利息支出 | 2966355.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2966355.58 |
| 6.其他费用 | 2087500.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16451241.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16451241.78 |
| 一、收入： | 3435781.53 |
| 1.利息收入 | 3290608.93 |
| 存款利息收入 | 755733.55 |
| 债券利息收入 | 770031.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 692010.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253243.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1945.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -255188.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398416.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 622286.44 |
| 1.管理人报酬 | 173145.43 |
| 2.托管费 | 57715.17 |
| 3.销售服务费 | 68211.25 |
| 4.交易费用 | 3632.15 |
| 5.利息支出 | 312642.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312642.51 |
| 6.其他费用 | 4162.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2813495.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2813495.09 |
