名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 508.70 | 288.98 | 56.81% | 96.33 | 18.94% | -- | -- | 3.15 | 0.62% |
2023-06-30 | 253.18 | 125.08 | 49.40% | 41.69 | 16.47% | -- | -- | 2.05 | 0.81% |
2022-12-31 | 605.30 | 250.28 | 41.35% | 83.43 | 13.78% | -- | -- | 4.77 | 0.79% |
2022-06-30 | 376.95 | 156.71 | 41.57% | 52.24 | 13.86% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2021-12-31 | 512.70 | 225.30 | 43.94% | 75.10 | 14.65% | 6.10 | 1.19% | 0.05 | 0.01% |
2021-06-30 | 301.39 | 143.20 | 47.51% | 47.73 | 15.84% | 2.79 | 0.92% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 1933.50 | 1141.47 | 59.04% | 380.49 | 19.68% | 6.82 | 0.35% | 0.05 | 0.00% |
2020-06-30 | 1109.60 | 740.77 | 66.76% | 246.92 | 22.25% | 2.33 | 0.21% | 0.04 | 0.00% |
2019-12-31 | 1679.48 | 877.40 | 52.24% | 292.47 | 17.41% | 7.96 | 0.47% | 0.02 | 0.00% |
2019-06-30 | 450.84 | 211.15 | 46.84% | 70.38 | 15.61% | 2.52 | 0.56% | 0.01 | 0.00% |