博道卓远混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1125.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146197260.29 |
| 股票投资 |
138785270.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7411989.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-441.8 |
| 应收证券清算款 |
2268477.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13502.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167254424.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5780000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14834287.94 |
| 应付管理人报酬 |
179280.97 |
| 应付托管费 |
14940.08 |
| 应付销售服务费 |
16933.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180163.76 |
| 负债合计 |
21005606.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86937421.61 |
| 所有者权益合计 |
146248817.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
167254424.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4413533.12 |
| 结算备付金 |
1121.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229612208.78 |
| 股票投资 |
217897577.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11714630.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
319920.0 |
| 应收申购款 |
19172.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234365956.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3698887.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63446.54 |
| 应付管理人报酬 |
298693.61 |
| 应付托管费 |
19912.91 |
| 应付销售服务费 |
35736.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224303.33 |
| 负债合计 |
4340981.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124217386.46 |
| 所有者权益合计 |
230024975.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
234365956.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8017469.48 |
| 结算备付金 |
1117.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
382080448.26 |
| 股票投资 |
335907589.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46172858.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25993532.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1221074.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417313642.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1215509.75 |
| 应付赎回款 |
1351491.58 |
| 应付管理人报酬 |
488736.28 |
| 应付托管费 |
32582.4 |
| 应付销售服务费 |
24385.99 |
| 应付税费 |
293.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183339.44 |
| 负债合计 |
3296338.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222030847.69 |
| 所有者权益合计 |
414017303.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
417313642.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5345344.05 |
| 结算备付金 |
1113.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317015113.44 |
| 股票投资 |
285774877.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31240236.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221358.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324782929.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142083.7 |
| 应付管理人报酬 |
373129.41 |
| 应付托管费 |
24875.3 |
| 应付销售服务费 |
7961.6 |
| 应付税费 |
303.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104427.05 |
| 负债合计 |
652780.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151109333.61 |
| 所有者权益合计 |
324130148.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
324782929.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5164489.64 |
| 结算备付金 |
1109.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
266178098.33 |
| 股票投资 |
240893853.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25284244.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236254.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63720.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300543671.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24446.48 |
| 应付管理人报酬 |
388696.31 |
| 应付托管费 |
25913.11 |
| 应付销售服务费 |
4593.29 |
| 应付税费 |
69.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180015.81 |
| 负债合计 |
623734.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133552782.08 |
| 所有者权益合计 |
299919937.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
300543671.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9199651.04 |
| 结算备付金 |
1105.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278459339.76 |
| 股票投资 |
238062112.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40397227.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
418791.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25627.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295104514.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
892560.56 |
| 应付管理人报酬 |
356822.28 |
| 应付托管费 |
23788.15 |
| 应付销售服务费 |
3448.86 |
| 应付税费 |
198.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105456.86 |
| 负债合计 |
1382275.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142365028.16 |
| 所有者权益合计 |
293722239.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
295104514.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8000208.13 |
| 结算备付金 |
1101.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
313558818.97 |
| 股票投资 |
289003245.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24555573.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184291.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198444.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339942864.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1150930.23 |
| 应付管理人报酬 |
427475.08 |
| 应付托管费 |
28498.33 |
| 应付销售服务费 |
4694.03 |
| 应付税费 |
104.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311843.19 |
| 负债合计 |
1923545.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172466222.95 |
| 所有者权益合计 |
338019318.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
339942864.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6224805.36 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
332931938.63 |
| 股票投资 |
281225719.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51706219.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488610.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114719.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345760174.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3132591.2 |
| 应付管理人报酬 |
408927.6 |
| 应付托管费 |
27261.84 |
| 应付销售服务费 |
5395.42 |
| 应付税费 |
315.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222691.97 |
| 负债合计 |
8797183.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213475249.87 |
| 所有者权益合计 |
336962990.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
345760174.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13559043.91 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
286317185.79 |
| 股票投资 |
270871985.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15445200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202646.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59620.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304038596.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2372611.81 |
| 应付管理人报酬 |
373052.72 |
| 应付托管费 |
24870.16 |
| 应付销售服务费 |
8196.57 |
| 应付税费 |
103.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205424.47 |
| 负债合计 |
2984259.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221806200.06 |
| 所有者权益合计 |
301054337.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
304038596.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3772277.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318012648.99 |
| 股票投资 |
231332305.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86680343.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
540683.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35030.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329960641.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384584.9 |
| 应付管理人报酬 |
382424.51 |
| 应付托管费 |
25494.96 |
| 应付销售服务费 |
8218.35 |
| 应付税费 |
1042.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78334.88 |
| 负债合计 |
11880100.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272970103.69 |
| 所有者权益合计 |
318080540.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
329960641.03 |
