名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道盛彦混合A | 0.7426 | 1.17% |
博道盛彦混合C | 0.7311 | 1.16% |
博道盛兴一年持有期混… | 0.8692 | 1.14% |
博道惠泰优选混合C | 0.8739 | 0.71% |
博道惠泰优选混合A | 0.8803 | 0.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1773.97 | -1270.93 | 71.64% | 31.00 | -1.75% | 290.30 | -16.36% |
2023-06-30 | 497.95 | -375.98 | -75.51% | 15.02 | 3.02% | 189.97 | 38.15% |
2022-12-31 | -5371.22 | -235.55 | 4.39% | 106.81 | -1.99% | 340.15 | -6.33% |
2022-06-30 | -220.45 | -1006.02 | 456.34% | 83.77 | -38.00% | 188.26 | -85.40% |
2021-12-31 | 4607.28 | 5056.83 | 109.76% | 341.29 | 7.41% | 205.06 | 4.45% |
2021-06-30 | 1862.21 | 1301.60 | 69.90% | 148.29 | 7.96% | 176.39 | 9.47% |
2020-12-31 | 12602.16 | 12797.52 | 101.55% | 475.15 | 3.77% | 324.25 | 2.57% |
2020-06-30 | 4785.79 | 3538.72 | 73.94% | 249.75 | 5.22% | 233.87 | 4.89% |
2019-12-31 | 11136.88 | 4620.07 | 41.48% | 1673.88 | 15.03% | 291.12 | 2.61% |
2019-06-30 | 6090.46 | 1286.69 | 21.13% | 1465.88 | 24.07% | 222.53 | 3.65% |