国联安增盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75037.18 |
| 存出保证金 |
5064.6 |
| 交易性金融资产 |
1534719685.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534719685.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535048905.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25013516.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385270.68 |
| 应付托管费 |
128423.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143601.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224910.73 |
| 负债合计 |
25895723.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405285185.25 |
| 所有者权益合计 |
1509153181.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535048905.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22539.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1596233335.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1596233335.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1596255874.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90027472.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375177.48 |
| 应付托管费 |
125059.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170438.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124992.68 |
| 负债合计 |
90823140.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405285192.63 |
| 所有者权益合计 |
1505432734.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1596255874.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893734.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17827.74 |
| 交易性金融资产 |
1518523295.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1518523295.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519434857.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32929162.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378575.6 |
| 应付托管费 |
126191.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173545.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232042.4 |
| 负债合计 |
33839517.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405285369.26 |
| 所有者权益合计 |
1485595340.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519434857.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67321820.56 |
| 结算备付金 |
6869.52 |
| 存出保证金 |
1577.73 |
| 交易性金融资产 |
1433835858.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1433835858.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567166126.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66000000.0 |
| 应付赎回款 |
9.94 |
| 应付管理人报酬 |
646286.33 |
| 应付托管费 |
215428.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11881.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89759.74 |
| 负债合计 |
66963366.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405346007.18 |
| 所有者权益合计 |
1500202759.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567166126.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3734930.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1700680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19521.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7255131.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100320.13 |
| 应付托管费 |
33440.02 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
2019558.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4908882.61 |
| 所有者权益合计 |
5235573.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
7255131.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3675759.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19.68 |
| 交易性金融资产 |
594411000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594411000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13285451.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611372231.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87299836.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128894.8 |
| 应付托管费 |
42964.92 |
| 应付销售服务费 |
1.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13557.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
87610326.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499811433.17 |
| 所有者权益合计 |
523761904.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
611372231.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902792.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
604964000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9707693.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615574485.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130110.71 |
| 应付托管费 |
43370.24 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
3058.49 |
| 应付利息 |
23090.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
100409699.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499773301.15 |
| 所有者权益合计 |
515164786.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
615574485.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4135893.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
557512000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557512000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10577804.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572225697.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49499805.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128523.26 |
| 应付托管费 |
42841.09 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
7973.95 |
| 应付利息 |
11043.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98807.6 |
| 负债合计 |
49798960.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499885020.62 |
| 所有者权益合计 |
522426737.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
572225697.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2984549.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
661115000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16519709.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680619258.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167479348.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130063.45 |
| 应付托管费 |
43354.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5883.52 |
| 应付利息 |
89809.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
167932088.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499800718.37 |
| 所有者权益合计 |
512687170.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
680619258.91 |
