名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 85192207.08 |
1.利息收入 | 126511.4 |
存款利息收入 | 16449.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54111438.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54111438.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30954256.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7066944.38 |
1.管理人报酬 | 4529303.12 |
2.托管费 | 1509767.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 579729.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 579729.56 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78125262.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78125262.7 |
一、收入: | 51539834.02 |
1.利息收入 | 84742.28 |
存款利息收入 | 10287.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30332086.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30332086.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21123005.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3596547.4 |
1.管理人报酬 | 2246759.08 |
2.托管费 | 748919.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 378997.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 378997.22 |
6.其他费用 | 120258.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47943286.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47943286.62 |
一、收入: | 8796126.15 |
1.利息收入 | 204320.03 |
存款利息收入 | 126927.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36402691.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36402691.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27810885.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 6136950.25 |
1.管理人报酬 | 3210629.19 |
2.托管费 | 1070209.58 |
3.销售服务费 | 0.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1499610.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1499610.68 |
6.其他费用 | 242200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2659175.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2659175.9 |
一、收入: | 2372830.89 |
1.利息收入 | 97089.3 |
存款利息收入 | 91189.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3555025.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3555025.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1279283.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2034942.77 |
1.管理人报酬 | 932724.27 |
2.托管费 | 310907.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 741684.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 741684.74 |
6.其他费用 | 48352.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337888.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337888.12 |
一、收入: | 24488873.18 |
1.利息收入 | 19618568.59 |
存款利息收入 | 48380.02 |
债券利息收入 | 19469135.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6827198.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6827198.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1956898.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.98 |
减:二、费用 | 4728228.15 |
1.管理人报酬 | 1537709.61 |
2.托管费 | 512569.79 |
3.销售服务费 | 7.09 |
4.交易费用 | 40951.81 |
5.利息支出 | 2419058.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2419058.6 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19760645.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19760645.03 |
一、收入: | 10850416.39 |
1.利息收入 | 9555434.53 |
存款利息收入 | 15829.19 |
债券利息收入 | 9467786.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1476541.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1476541.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181560.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.25 |
减:二、费用 | 2293069.86 |
1.管理人报酬 | 770792.32 |
2.托管费 | 256930.73 |
3.销售服务费 | 3.41 |
4.交易费用 | 28075.1 |
5.利息支出 | 1128676.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1128676.9 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8557346.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8557346.53 |
一、收入: | 16806745.61 |
1.利息收入 | 19195322.43 |
存款利息收入 | 54375.19 |
债券利息收入 | 19057003.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1717571.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1717571.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-671405.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399.83 |
减:二、费用 | 3803594.36 |
1.管理人报酬 | 1562358.41 |
2.托管费 | 520786.08 |
3.销售服务费 | 10.15 |
4.交易费用 | 37225.0 |
5.利息支出 | 1455959.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1455959.46 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13003151.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13003151.25 |
一、收入: | 11591122.88 |
1.利息收入 | 9654620.74 |
存款利息收入 | 23575.89 |
债券利息收入 | 9626366.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3293865.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3293865.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1357763.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399.83 |
减:二、费用 | 1936688.0 |
1.管理人报酬 | 782572.43 |
2.托管费 | 260857.45 |
3.销售服务费 | 8.31 |
4.交易费用 | 9800.0 |
5.利息支出 | 770246.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 770246.22 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9654434.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9654434.88 |
一、收入: | 18366771.5 |
1.利息收入 | 14182203.21 |
存款利息收入 | 873243.73 |
债券利息收入 | 12522584.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1554394.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1554394.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2630173.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.07 |
减:二、费用 | 3053654.25 |
1.管理人报酬 | 1159793.41 |
2.托管费 | 386597.77 |
3.销售服务费 | 0.43 |
4.交易费用 | 12375.0 |
5.利息支出 | 1311821.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1311821.94 |
6.其他费用 | 180500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15313117.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15313117.25 |