| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 706.69 | 452.93 | 64.09% | 150.98 | 21.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 359.65 | 224.68 | 62.47% | 74.89 | 20.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 613.70 | 321.06 | 52.32% | 107.02 | 17.44% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 203.49 | 93.27 | 45.84% | 31.09 | 15.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 472.82 | 153.77 | 32.52% | 51.26 | 10.84% | 4.10 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 229.31 | 77.08 | 33.61% | 25.69 | 11.20% | 2.81 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 380.36 | 156.24 | 41.08% | 52.08 | 13.69% | 3.72 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 193.67 | 78.26 | 40.41% | 26.09 | 13.47% | 0.98 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 305.37 | 115.98 | 37.98% | 38.66 | 12.66% | 1.24 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
