名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 0.9963 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安增盈债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0.024 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.00783 |
2023 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.011 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.02 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.012 |
2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.021 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |