国联安增裕一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232933584.8元 |
| 本期利润 |
329408545.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28200113.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
8613516294.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102148244.87元 |
| 本期利润 |
195244947.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160129440.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
8535279514.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344809770.82元 |
| 本期利润 |
191627647.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58771980.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
8450116373.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202476337.27元 |
| 本期利润 |
132612362.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247318878.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
8465544193.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237153025.19元 |
| 本期利润 |
339664034.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44842541.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
8332931827.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105015204.52元 |
| 本期利润 |
134687213.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148164154.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
6228670287.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198310286.3元 |
| 本期利润 |
189924593.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43148949.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
6093983074.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89785177.16元 |
| 本期利润 |
136570134.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119412120.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
5232011576.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205400957.63元 |
| 本期利润 |
249761673.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29626943.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5095441442.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91510972.57元 |
| 本期利润 |
77828120.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60802859.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
5070801859.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
