国联安增裕一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
142860803.17 |
| 存出保证金 |
7631.77 |
| 交易性金融资产 |
9934584831.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9934584831.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207917871.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10286129976.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1668785914.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2189210.56 |
| 应付托管费 |
729736.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
659423.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249396.33 |
| 负债合计 |
1672613681.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8426809438.9 |
| 所有者权益合计 |
8613516294.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
10286129976.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2811880.46 |
| 结算备付金 |
158250028.88 |
| 存出保证金 |
113197.82 |
| 交易性金融资产 |
11054926813.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11054926813.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11216101920.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2676209576.61 |
| 应付证券清算款 |
774594.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2102454.92 |
| 应付托管费 |
700818.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
737985.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296975.79 |
| 负债合计 |
2680822405.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8222925928.44 |
| 所有者权益合计 |
8535279514.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
11216101920.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
897817.48 |
| 结算备付金 |
38206964.27 |
| 存出保证金 |
21130.07 |
| 交易性金融资产 |
10570073166.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10570073166.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10609199078.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2154903326.18 |
| 应付证券清算款 |
266712.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2146384.64 |
| 应付托管费 |
715461.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
756741.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294078.25 |
| 负债合计 |
2159082704.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8331272771.05 |
| 所有者权益合计 |
8450116373.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10609199078.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4779529.89 |
| 结算备付金 |
36038723.52 |
| 存出保证金 |
105626.64 |
| 交易性金融资产 |
8340242781.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8340242781.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91008741.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8472175402.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2976802.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2085652.3 |
| 应付托管费 |
695217.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
624377.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249160.06 |
| 负债合计 |
6631209.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8079776745.12 |
| 所有者权益合计 |
8465544193.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8472175402.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473521540.46 |
| 结算备付金 |
3360909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6111935200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6111935200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2319818319.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77503139.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8986139116.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30387670.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1673341.57 |
| 应付托管费 |
557780.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
664629.95 |
| 应付利息 |
-290753.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
653207289.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8079776741.24 |
| 所有者权益合计 |
8332931827.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
8986139116.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524610.65 |
| 结算备付金 |
788888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6039096200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6039096200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14810.52 |
| 应收利息 |
123905907.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6231330417.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1532165.21 |
| 应付托管费 |
510721.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
508763.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
2660129.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5996580491.71 |
| 所有者权益合计 |
6228670287.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6231330417.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123269.09 |
| 结算备付金 |
1004860.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4999129075.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4999129075.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1030000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66346226.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6096603430.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1309874.74 |
| 应付托管费 |
436624.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
664557.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2620356.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5996580491.71 |
| 所有者权益合计 |
6093983074.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6096603430.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18759595.34 |
| 结算备付金 |
616666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5054299725.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5054299725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40964.38 |
| 应收利息 |
100629293.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5234346244.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1288287.5 |
| 应付托管费 |
429429.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
508197.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108753.9 |
| 负债合计 |
2334667.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5232011576.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5234346244.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527826.65 |
| 结算备付金 |
1469148.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4967518450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4967518450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64016103.34 |
| 应收利息 |
64506841.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5098038369.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1294035.88 |
| 应付托管费 |
431345.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
660201.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2596927.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5095441442.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5098038369.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607651.18 |
| 结算备付金 |
434000.0 |
| 存出保证金 |
157040.45 |
| 交易性金融资产 |
4944496750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4944496750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3078.49 |
| 应收利息 |
94350120.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5073048640.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1242738.1 |
| 应付托管费 |
414246.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
441031.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148764.86 |
| 负债合计 |
2246780.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5070801859.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5073048640.16 |
