| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 420348878.99 |
| 1.利息收入 | 2978044.64 |
| 存款利息收入 | 2545524.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320895873.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320895873.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96474960.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90940333.24 |
| 1.管理人报酬 | 25539416.22 |
| 2.托管费 | 8513138.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55641598.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55641598.0 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329408545.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329408545.75 |
| 一、收入： | 243420715.78 |
| 1.利息收入 | 1392290.16 |
| 存款利息收入 | 1124252.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148931722.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148931722.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93096702.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48175768.19 |
| 1.管理人报酬 | 12554766.34 |
| 2.托管费 | 4184922.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30801911.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30801911.44 |
| 6.其他费用 | 135655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195244947.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195244947.59 |
| 一、收入： | 242442834.41 |
| 1.利息收入 | 4766233.95 |
| 存款利息收入 | 1233857.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390858723.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390858723.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153182123.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50815187.0 |
| 1.管理人报酬 | 25348995.34 |
| 2.托管费 | 8449665.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15926844.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15926844.08 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191627647.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191627647.41 |
| 一、收入： | 155832981.39 |
| 1.利息收入 | 3887458.85 |
| 存款利息收入 | 638245.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221809497.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221809497.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69863974.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23220619.01 |
| 1.管理人报酬 | 12486813.13 |
| 2.托管费 | 4162271.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6082651.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6082651.18 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132612362.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132612362.38 |
| 一、收入： | 366053880.48 |
| 1.利息收入 | 263542871.36 |
| 存款利息收入 | 129575.86 |
| 债券利息收入 | 259014300.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102511009.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26389846.17 |
| 1.管理人报酬 | 18791556.21 |
| 2.托管费 | 6263852.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4325.0 |
| 5.利息支出 | 410015.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410015.1 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339664034.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339664034.31 |
| 一、收入： | 147333571.74 |
| 1.利息收入 | 117661562.62 |
| 存款利息收入 | 46808.84 |
| 债券利息收入 | 116042294.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29672009.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12646358.1 |
| 1.管理人报酬 | 9155458.67 |
| 2.托管费 | 3051819.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4325.0 |
| 5.利息支出 | 8724.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8724.78 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134687213.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134687213.64 |
| 一、收入： | 212142907.02 |
| 1.利息收入 | 220528599.83 |
| 存款利息收入 | 252510.92 |
| 债券利息收入 | 219125357.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8385692.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22218313.53 |
| 1.管理人报酬 | 15564921.46 |
| 2.托管费 | 5188307.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545979.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545979.06 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189924593.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189924593.49 |
| 一、收入： | 147408314.11 |
| 1.利息收入 | 100623356.92 |
| 存款利息收入 | 44918.68 |
| 债券利息收入 | 100202184.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46784957.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10838179.76 |
| 1.管理人报酬 | 7809440.14 |
| 2.托管费 | 2603146.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49.53 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136570134.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136570134.35 |
| 一、收入： | 270962738.23 |
| 1.利息收入 | 216172344.49 |
| 存款利息收入 | 1161080.61 |
| 债券利息收入 | 213559567.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10429677.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10429677.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44360716.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21201064.39 |
| 1.管理人报酬 | 15218865.69 |
| 2.托管费 | 5072955.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14816.59 |
| 5.利息支出 | 125184.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125184.73 |
| 6.其他费用 | 197694.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249761673.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249761673.84 |
| 一、收入： | 88172866.92 |
| 1.利息收入 | 101855719.33 |
| 存款利息收入 | 983101.63 |
| 债券利息收入 | 100015782.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13682852.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10344746.76 |
| 1.管理人报酬 | 7484365.94 |
| 2.托管费 | 2494788.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7841.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118559.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77828120.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77828120.16 |
