名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9094.03 | 2553.94 | 28.08% | 851.31 | 9.36% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4817.58 | 1255.48 | 26.06% | 418.49 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5081.52 | 2534.90 | 49.88% | 844.97 | 16.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2322.06 | 1248.68 | 53.77% | 416.23 | 17.92% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2638.98 | 1879.16 | 71.21% | 626.39 | 23.74% | 0.43 | 0.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 1264.64 | 915.55 | 72.40% | 305.18 | 24.13% | 0.43 | 0.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 2221.83 | 1556.49 | 70.05% | 518.83 | 23.35% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 1083.82 | 780.94 | 72.05% | 260.31 | 24.02% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 2120.11 | 1521.89 | 71.78% | 507.30 | 23.93% | 1.48 | 0.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 1034.47 | 748.44 | 72.35% | 249.48 | 24.12% | 0.78 | 0.08% | -- | -- |