| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56146320.05 |
| 1.利息收入 | 66774.95 |
| 存款利息收入 | 13861.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45184552.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45184552.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10894992.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 10104085.04 |
| 1.管理人报酬 | 3285891.1 |
| 2.托管费 | 1095297.04 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5372606.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5372606.75 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46042235.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46042235.01 |
| 一、收入： | 32849433.95 |
| 1.利息收入 | 37460.69 |
| 存款利息收入 | 9529.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21671048.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21671048.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11140924.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 5211291.4 |
| 1.管理人报酬 | 1624575.87 |
| 2.托管费 | 541525.3 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2849704.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2849704.82 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27638142.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27638142.55 |
| 一、收入： | 29131898.42 |
| 1.利息收入 | 167521.53 |
| 存款利息收入 | 38866.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45319068.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45319068.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16354691.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8909302.34 |
| 1.管理人报酬 | 3294212.42 |
| 2.托管费 | 1098070.83 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4169787.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4169787.78 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20222596.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20222596.08 |
| 一、收入： | 21014753.21 |
| 1.利息收入 | 80777.93 |
| 存款利息收入 | 25236.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24875668.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24875668.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3941693.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4516962.39 |
| 1.管理人报酬 | 1620193.59 |
| 2.托管费 | 540064.53 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2181220.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2181220.19 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16497790.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16497790.82 |
| 一、收入： | 52588240.09 |
| 1.利息收入 | 42204018.36 |
| 存款利息收入 | 19699.34 |
| 债券利息收入 | 41617601.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 444476.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551350.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -551163.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -187.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10935572.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 9365171.06 |
| 1.管理人报酬 | 3182467.4 |
| 2.托管费 | 1060822.44 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 21730.29 |
| 5.利息支出 | 4808564.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4808564.9 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43223069.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43223069.03 |
| 一、收入： | 26178203.53 |
| 1.利息收入 | 20589615.08 |
| 存款利息收入 | 10999.92 |
| 债券利息收入 | 20014836.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 444476.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92434.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92246.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -187.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5681022.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 4494726.11 |
| 1.管理人报酬 | 1560276.38 |
| 2.托管费 | 520092.09 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 10125.0 |
| 5.利息支出 | 2261326.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2261326.82 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21683477.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21683477.42 |
| 一、收入： | 37926611.6 |
| 1.利息收入 | 47192733.87 |
| 存款利息收入 | 54109.0 |
| 债券利息收入 | 45999920.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1121474.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1037943.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1037943.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8228778.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 9354414.23 |
| 1.管理人报酬 | 3176418.9 |
| 2.托管费 | 1058806.19 |
| 3.销售服务费 | 6.11 |
| 4.交易费用 | 23099.61 |
| 5.利息支出 | 4836824.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4836824.74 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28572197.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28572197.37 |
| 一、收入： | 24242016.5 |
| 1.利息收入 | 22649056.87 |
| 存款利息收入 | 41873.34 |
| 债券利息收入 | 21859741.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 742905.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4929099.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4929099.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336740.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 4642887.87 |
| 1.管理人报酬 | 1579083.71 |
| 2.托管费 | 526361.16 |
| 3.销售服务费 | 3.64 |
| 4.交易费用 | 15453.56 |
| 5.利息支出 | 2400488.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2400488.03 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19599128.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19599128.63 |
| 一、收入： | 46425881.84 |
| 1.利息收入 | 46209777.43 |
| 存款利息收入 | 28148.12 |
| 债券利息收入 | 43527251.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 1772843.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2352191.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2352191.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2567906.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.89 |
| 减：二、费用 | 8209175.19 |
| 1.管理人报酬 | 3161368.19 |
| 2.托管费 | 1053789.37 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 10600.0 |
| 5.利息支出 | 3744528.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3744528.02 |
| 6.其他费用 | 232500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38216706.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38216706.65 |
| 一、收入： | 22850020.24 |
| 1.利息收入 | 19749812.71 |
| 存款利息收入 | 22047.1 |
| 债券利息收入 | 17597430.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 1260463.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307600.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2792607.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3228652.04 |
| 1.管理人报酬 | 1601294.61 |
| 2.托管费 | 533764.89 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 800.0 |
| 5.利息支出 | 976783.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976783.62 |
| 6.其他费用 | 111467.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19621368.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19621368.2 |
| 一、收入： | 10966520.15 |
| 1.利息收入 | 10298279.59 |
| 存款利息收入 | 2777948.46 |
| 债券利息收入 | 5944368.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 22981.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83786.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83786.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584454.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1252081.93 |
| 1.管理人报酬 | 851184.18 |
| 2.托管费 | 283728.04 |
| 3.销售服务费 | 1.6 |
| 4.交易费用 | 3725.0 |
| 5.利息支出 | 8960.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8960.38 |
| 6.其他费用 | 104400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9714438.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9714438.22 |
