| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1010.41 | 328.59 | 32.52% | 109.53 | 10.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 521.13 | 162.46 | 31.17% | 54.15 | 10.39% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 890.93 | 329.42 | 36.97% | 109.81 | 12.32% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 451.70 | 162.02 | 35.87% | 54.01 | 11.96% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 936.52 | 318.25 | 33.98% | 106.08 | 11.33% | 2.17 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 449.47 | 156.03 | 34.71% | 52.01 | 11.57% | 1.01 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 935.44 | 317.64 | 33.96% | 105.88 | 11.32% | 2.31 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 464.29 | 157.91 | 34.01% | 52.64 | 11.34% | 1.55 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 820.92 | 316.14 | 38.51% | 105.38 | 12.84% | 1.06 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 322.87 | 160.13 | 49.60% | 53.38 | 16.53% | 0.08 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 125.21 | 85.12 | 67.98% | 28.37 | 22.66% | 0.37 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
