广发汇承定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7372723.49元 |
| 本期利润 |
8753362.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7643552.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
52358396.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4240910.06元 |
| 本期利润 |
7608152.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47312025.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1525元 |
| 期末基金资产净值 |
360820493.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14019192.32元 |
| 本期利润 |
10086013.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42960723.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
353212349.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6183903.55元 |
| 本期利润 |
5891913.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35235827.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
349018249.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11413451.54元 |
| 本期利润 |
17572985.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29051922.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
343126328.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1484814.64元 |
| 本期利润 |
6581077.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19123185.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
332133157.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16045403.36元 |
| 本期利润 |
11710881.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25422043.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
528442632.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7922666.74元 |
| 本期利润 |
7684485.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19573240.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
524416235.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22232160.53元 |
| 本期利润 |
21600149.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6370597.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
316732750.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12497573.95元 |
| 本期利润 |
11686427.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9961247.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
770594238.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3999640.63元 |
| 本期利润 |
5343731.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3999640.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
765357931.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
