| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.94% | 0.16% | 103048.98 |
| 2024-03-31 | -- | 142.14% | 0.15% | 101596.62 |
| 2023-12-31 | -- | 99.95% | 0.32% | 5235.84 |
| 2023-09-30 | -- | 97.3% | 3.0% | 5206.56 |
| 2023-06-30 | -- | 124.34% | 0.08% | 36082.05 |
| 2023-03-31 | -- | 126.42% | 0.06% | 35567.31 |
| 2022-12-31 | -- | 120.9% | 0.09% | 35321.23 |
| 2022-09-30 | -- | 115.74% | 0.06% | 35404.26 |
| 2022-06-30 | -- | 134.89% | 0.09% | 34901.82 |
| 2022-03-31 | -- | 136.4% | 0.14% | 34491.89 |
| 2021-12-31 | -- | 88.64% | 0.3% | 34312.63 |
| 2021-09-30 | -- | 116.57% | 0.05% | 33843.47 |
| 2021-06-30 | -- | 120.87% | 0.1% | 33213.32 |
| 2021-03-31 | -- | 97.87% | 0.79% | 32788.16 |
| 2020-12-31 | -- | 104.21% | 0.07% | 52844.26 |
| 2020-09-30 | -- | 114.66% | 0.07% | 52346.50 |
| 2020-06-30 | -- | 115.36% | 0.18% | 52441.62 |
| 2020-03-31 | -- | 103.22% | 0.04% | 52344.84 |
| 2019-12-31 | -- | 105.62% | 0.06% | 31673.28 |
| 2019-09-30 | -- | 110.77% | 0.24% | 31285.23 |
| 2019-06-30 | -- | 113.58% | 0.04% | 77059.42 |
| 2019-03-31 | -- | 106.62% | 0.31% | 76761.29 |
| 2018-12-31 | -- | 73.86% | 1.42% | 76535.79 |
