名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4466466.39 |
1.利息收入 | 61167.67 |
存款利息收入 | 61167.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34799664.2 |
股票投资收益 | -35427738.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62426.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565647.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30120138.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151892.14 |
减:二、费用 | 2911279.42 |
1.管理人报酬 | 1857511.65 |
2.托管费 | 309585.19 |
3.销售服务费 | 599722.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144460.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7377745.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7377745.81 |
一、收入: | 14466731.91 |
1.利息收入 | 42104.9 |
存款利息收入 | 42104.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22164169.12 |
股票投资收益 | -22549100.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3521.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381410.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36492786.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96009.76 |
减:二、费用 | 1781414.65 |
1.管理人报酬 | 1145945.65 |
2.托管费 | 190990.89 |
3.销售服务费 | 359974.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84503.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12685317.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12685317.26 |
一、收入: | -40767844.91 |
1.利息收入 | 83505.46 |
存款利息收入 | 83505.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5958843.94 |
股票投资收益 | -6431227.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 472383.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35268805.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376299.3 |
减:二、费用 | 2752401.0 |
1.管理人报酬 | 1894599.0 |
2.托管费 | 315766.52 |
3.销售服务费 | 396691.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145344.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43520245.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43520245.91 |
一、收入: | -25937440.53 |
1.利息收入 | 42060.28 |
存款利息收入 | 42060.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4165829.52 |
股票投资收益 | -4434558.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268728.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21970553.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156881.95 |
减:二、费用 | 1333071.38 |
1.管理人报酬 | 920096.14 |
2.托管费 | 153349.38 |
3.销售服务费 | 175113.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84512.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27270511.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27270511.91 |
一、收入: | 29124727.86 |
1.利息收入 | 81609.99 |
存款利息收入 | 81609.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59695711.38 |
股票投资收益 | 58192070.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1503640.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31479459.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
826865.9 |
减:二、费用 | 4630020.42 |
1.管理人报酬 | 2499310.94 |
2.托管费 | 416551.84 |
3.销售服务费 | 466381.27 |
4.交易费用 | 1067248.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180528.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24494707.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24494707.44 |
一、收入: | 30646169.57 |
1.利息收入 | 40593.33 |
存款利息收入 | 40593.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55299727.42 |
股票投资收益 | 54089759.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1209968.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25242446.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
548295.57 |
减:二、费用 | 2705452.47 |
1.管理人报酬 | 1444449.72 |
2.托管费 | 240741.65 |
3.销售服务费 | 282513.98 |
4.交易费用 | 648185.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89561.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27940717.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27940717.1 |
一、收入: | 112928397.86 |
1.利息收入 | 202534.75 |
存款利息收入 | 202534.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93091853.09 |
股票投资收益 | 90972168.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2119684.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15058957.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4575052.93 |
减:二、费用 | 10989083.46 |
1.管理人报酬 | 5217439.44 |
2.托管费 | 869573.33 |
3.销售服务费 | 1199000.73 |
4.交易费用 | 3522268.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180801.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101939314.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101939314.4 |
一、收入: | 76044575.36 |
1.利息收入 | 122074.31 |
存款利息收入 | 122074.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19108614.16 |
股票投资收益 | 18073588.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1035025.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54341658.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2472227.91 |
减:二、费用 | 5406742.63 |
1.管理人报酬 | 2478432.94 |
2.托管费 | 413072.24 |
3.销售服务费 | 574293.79 |
4.交易费用 | 1850963.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89980.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70637832.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70637832.73 |
一、收入: | 55735266.2 |
1.利息收入 | 774292.92 |
存款利息收入 | 515024.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37804476.22 |
股票投资收益 | 37618966.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 185509.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14396359.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2760137.09 |
减:二、费用 | 4850567.73 |
1.管理人报酬 | 2334484.43 |
2.托管费 | 389080.74 |
3.销售服务费 | 756540.65 |
4.交易费用 | 1189843.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180618.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50884698.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50884698.47 |
一、收入: | 10347763.35 |
1.利息收入 | 673615.3 |
存款利息收入 | 414346.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7184354.98 |
股票投资收益 | 7012128.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172226.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2191240.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298552.1 |
减:二、费用 | 1520030.5 |
1.管理人报酬 | 772599.02 |
2.托管费 | 128766.52 |
3.销售服务费 | 266311.72 |
4.交易费用 | 271902.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80450.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8827732.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8827732.85 |