名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 291.13 | 185.75 | 63.80% | 30.96 | 10.63% | -- | -- | 59.97 | 20.60% |
2023-06-30 | 178.14 | 114.59 | 64.33% | 19.10 | 10.72% | -- | -- | 36.00 | 20.21% |
2022-12-31 | 275.24 | 189.46 | 68.83% | 31.58 | 11.47% | -- | -- | 39.67 | 14.41% |
2022-06-30 | 133.31 | 92.01 | 69.02% | 15.33 | 11.50% | -- | -- | 17.51 | 13.14% |
2021-12-31 | 463.00 | 249.93 | 53.98% | 41.66 | 9.00% | 106.72 | 23.05% | 46.64 | 10.07% |
2021-06-30 | 270.55 | 144.44 | 53.39% | 24.07 | 8.90% | 64.82 | 23.96% | 28.25 | 10.44% |
2020-12-31 | 1098.91 | 521.74 | 47.48% | 86.96 | 7.91% | 352.23 | 32.05% | 119.90 | 10.91% |
2020-06-30 | 540.67 | 247.84 | 45.84% | 41.31 | 7.64% | 185.10 | 34.23% | 57.43 | 10.62% |
2019-12-31 | 485.06 | 233.45 | 48.13% | 38.91 | 8.02% | 118.98 | 24.53% | 75.65 | 15.60% |
2019-06-30 | 152.00 | 77.26 | 50.83% | 12.88 | 8.47% | 27.19 | 17.89% | 26.63 | 17.52% |