建信润利增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-620484.27元 |
| 本期利润 |
-452369.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130890.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
18214905.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133592.23元 |
| 本期利润 |
326216.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
759681.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
21994538.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85039.6元 |
| 本期利润 |
61706.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659979.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
20813920.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118807.0元 |
| 本期利润 |
179263.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
579914.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
7600132.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132866.83元 |
| 本期利润 |
114847.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164869.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
2153245.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55060.31元 |
| 本期利润 |
31166.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86394.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
1398833.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300943.89元 |
| 本期利润 |
249335.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60220.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1507859.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190159.56元 |
| 本期利润 |
183643.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35834.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
3198071.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339867.44元 |
| 本期利润 |
-368601.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196302.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
11182398.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22676.67元 |
| 本期利润 |
-285237.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152637.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
35625002.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
