名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.47% | -0.09% | -0.30% | 0.17% | 4.98% | -1.76% | -2.39% | 3.49% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
687|1096 | 294|1186 | 467|1184 | 482|1160 | 107|1106 | 706|1015 | 476|819 | 179|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0119 | 1.1209 | -0.01% | |
2024-07-22 | 1.012 | 1.121 | -0.04% | |
2024-07-19 | 1.0124 | 1.1214 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.0124 | 1.1214 | 0.04% | |
2024-07-17 | 1.012 | 1.121 | -0.08% |
截至2024-06-30 建信润利增强债券C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300207 | 欣旺达 | 1.00 | 15.78 | 0.51% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 9.34 | 0.30% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 8.73 | 0.28% |
300677 | 英科医疗 | 0.00 | 7.24 | 0.23% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 7.20 | 0.23% |
601669 | 中国电建 | 1.00 | 6.76 | 0.22% |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 6.44 | 0.21% |
603228 | 景旺电子 | 0.00 | 6.36 | 0.20% |
600011 | 华能国际 | 0.00 | 6.35 | 0.20% |
601766 | 中国中车 | 0.00 | 6.31 | 0.20% |