名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0895 | 2.37% |
建信恒生科技指数发起… | 1.083 | 2.36% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5353 | 2.12% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5379 | 2.04% |
建信天添益货币A | 0.531 | 2.04% |
建信天添益货币C | 0.531 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5.32 | -96.26 | -1807.89% | 51.01 | 958.08% | 5.07 | 95.28% |
2023-06-30 | 113.00 | 12.35 | 10.93% | 60.95 | 53.94% | 2.43 | 2.15% |
2022-12-31 | 33.89 | -133.42 | -393.62% | 183.32 | 540.85% | 5.19 | 15.30% |
2022-06-30 | 71.39 | -9.09 | -12.74% | 59.77 | 83.72% | 2.29 | 3.21% |
2021-12-31 | 162.84 | 125.94 | 77.34% | 20.89 | 12.83% | 2.42 | 1.48% |
2021-06-30 | 65.98 | 79.97 | 121.21% | -9.27 | -14.05% | 1.69 | 2.56% |
2020-12-31 | 985.38 | 239.11 | 24.27% | 265.83 | 26.98% | 22.73 | 2.31% |
2020-06-30 | 765.78 | 53.50 | 6.99% | 261.13 | 34.10% | 20.77 | 2.71% |
2019-12-31 | 216.07 | -840.23 | -388.87% | 14.90 | 6.90% | 41.28 | 19.11% |
2019-06-30 | 20.58 | -145.82 | -708.39% | 0.42 | 2.02% | 19.49 | 94.66% |