名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 68.92 | 30.07 | 43.64% | 8.59 | 12.47% | -- | -- | 6.86 | 9.95% |
2023-06-30 | 27.89 | 14.18 | 50.85% | 4.05 | 14.53% | -- | -- | 2.59 | 9.29% |
2022-12-31 | 40.90 | 19.72 | 48.22% | 5.64 | 13.78% | -- | -- | 4.28 | 10.45% |
2022-06-30 | 13.17 | 5.90 | 44.81% | 1.69 | 12.80% | -- | -- | 0.65 | 4.97% |
2021-12-31 | 38.80 | 11.43 | 29.46% | 3.27 | 8.42% | 13.15 | 33.88% | 0.63 | 1.61% |
2021-06-30 | 22.30 | 6.49 | 29.10% | 1.85 | 8.31% | 7.82 | 35.08% | 0.32 | 1.41% |
2020-12-31 | 230.51 | 78.68 | 34.13% | 22.48 | 9.75% | 39.86 | 17.29% | 1.69 | 0.73% |
2020-06-30 | 163.49 | 62.12 | 38.00% | 17.75 | 10.86% | 16.80 | 10.27% | 1.22 | 0.74% |
2019-12-31 | 692.75 | 219.70 | 31.71% | 62.77 | 9.06% | 237.70 | 34.31% | 8.74 | 1.26% |
2019-06-30 | 192.97 | 92.56 | 47.97% | 26.45 | 13.70% | 45.11 | 23.37% | 5.13 | 2.66% |