名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0895 | 2.37% |
建信恒生科技指数发起… | 1.083 | 2.36% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5353 | 2.12% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5379 | 2.04% |
建信天添益货币A | 0.531 | 2.04% |
建信天添益货币C | 0.531 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.79% | -0.12% | -0.45% | -0.13% | 1.44% | -1.75% | -1.97% | 6.69% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
710|1098 | 726|1174 | 670|1169 | 851|1156 | 618|1099 | 729|1010 | 459|815 | 150|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0233 | 1.1453 | -0.04% | |
2024-07-02 | 1.0237 | 1.1457 | 0.00% | |
2024-07-01 | 1.0237 | 1.1457 | -0.16% | |
2024-06-30 | 1.0253 | 1.1473 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0252 | 1.1472 | 0.13% |
截至2024-03-31 建信润利增强债券A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 11.66 | 0.31% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 11.49 | 0.30% |
601186 | 中国铁建 | 1.00 | 11.40 | 0.30% |
002378 | 章源钨业 | 1.00 | 8.75 | 0.23% |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 8.32 | 0.22% |
300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 8.03 | 0.21% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 7.80 | 0.21% |
688117 | 圣诺生物 | 0.00 | 7.78 | 0.21% |
300765 | 新诺威 | 0.00 | 7.77 | 0.20% |
600176 | 中国巨石 | 0.00 | 7.76 | 0.20% |