名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 367497.05 |
1.利息收入 | 108971.84 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1075059.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-816534.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26431.49 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28242.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 457.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341065.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341065.56 |
一、收入: | 45789010.99 |
1.利息收入 | 35896667.8 |
存款利息收入 | 99413.17 |
债券利息收入 | 22648356.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3753223.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3753223.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4639076.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500043.09 |
减:二、费用 | 9343620.18 |
1.管理人报酬 | 3692813.44 |
2.托管费 | 923203.22 |
3.销售服务费 | 22504.39 |
4.交易费用 | 158745.86 |
5.利息支出 | 4361574.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4361574.49 |
6.其他费用 | 180806.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36445390.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36445390.81 |
一、收入: | 4658672.04 |
1.利息收入 | 4083624.83 |
存款利息收入 | 45428.67 |
债券利息收入 | 3481199.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1265101.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1265101.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
340173.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1499974.9 |
减:二、费用 | 1087676.14 |
1.管理人报酬 | 624039.37 |
2.托管费 | 156009.8 |
3.销售服务费 | 22215.9 |
4.交易费用 | 26283.36 |
5.利息支出 | 228055.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 228055.55 |
6.其他费用 | 30822.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3570995.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3570995.9 |
一、收入: | 491153.97 |
1.利息收入 | 348237.94 |
存款利息收入 | 74028.85 |
债券利息收入 | 196014.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30387.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30387.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63517.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49011.53 |
减:二、费用 | 200259.57 |
1.管理人报酬 | 75174.95 |
2.托管费 | 18793.81 |
3.销售服务费 | 56340.63 |
4.交易费用 | 1152.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48798.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
290894.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
290894.4 |
一、收入: | 182253.51 |
1.利息收入 | 129413.89 |
存款利息收入 | 69287.67 |
债券利息收入 | 12752.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27608.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27608.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-735.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25966.32 |
减:二、费用 | 111244.07 |
1.管理人报酬 | 27299.0 |
2.托管费 | 6824.76 |
3.销售服务费 | 20454.42 |
4.交易费用 | 38.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56627.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71009.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71009.44 |