国联安增富一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104451999.75 |
| 存出保证金 |
5734.96 |
| 交易性金融资产 |
9492658315.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9492658315.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9995589865.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2097814805.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1998915.97 |
| 应付托管费 |
666305.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
623648.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283055.45 |
| 负债合计 |
2101386730.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7683713320.21 |
| 所有者权益合计 |
7894203135.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9995589865.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126038.35 |
| 结算备付金 |
91538783.44 |
| 存出保证金 |
8823.23 |
| 交易性金融资产 |
9759336086.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9759336086.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9852009731.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2125266059.69 |
| 应付证券清算款 |
221228.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1901826.27 |
| 应付托管费 |
633942.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
617847.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288107.49 |
| 负债合计 |
2128929011.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7428827583.71 |
| 所有者权益合计 |
7723080719.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9852009731.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072051.46 |
| 结算备付金 |
45502097.73 |
| 存出保证金 |
11299.24 |
| 交易性金融资产 |
10185172999.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10185172999.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10232758447.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2722233058.96 |
| 应付证券清算款 |
229876.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1905438.95 |
| 应付托管费 |
635146.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
746553.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259793.81 |
| 负债合计 |
2726009868.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7428827583.71 |
| 所有者权益合计 |
7506748579.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10232758447.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6961227.47 |
| 结算备付金 |
28180766.34 |
| 存出保证金 |
113573.13 |
| 交易性金融资产 |
7241216769.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7241216769.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
192014830.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7468487167.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4968202.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1838420.16 |
| 应付托管费 |
612806.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
511163.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150801.62 |
| 负债合计 |
8081394.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7144116389.86 |
| 所有者权益合计 |
7460405772.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7468487167.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2670883.95 |
| 结算备付金 |
3300031.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5356085600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5356085600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1922600193.89 |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
65321126.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7354977835.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1588460.36 |
| 应付托管费 |
529486.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
605030.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251300.0 |
| 负债合计 |
7981960.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7144116389.86 |
| 所有者权益合计 |
7346995874.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7354977835.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441549.04 |
| 结算备付金 |
844444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5026521800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5026521800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7333.42 |
| 应收利息 |
114741895.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5195557022.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1277821.93 |
| 应付托管费 |
425940.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
470281.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128314.74 |
| 负债合计 |
2302359.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5193254663.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5195557022.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43020.91 |
| 结算备付金 |
2438792.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5013058800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5013058800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21700000.0 |
| 应收证券清算款 |
711791.48 |
| 应收利息 |
60118002.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5098070407.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1286791.79 |
| 应付托管费 |
428930.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
604944.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
2570091.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5095500316.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5098070407.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12110973.02 |
| 结算备付金 |
438888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5072039200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5072039200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23895.89 |
| 应收利息 |
114800618.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5234413575.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1288442.34 |
| 应付托管费 |
429480.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
469593.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128644.68 |
| 负债合计 |
2316160.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5232097415.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5234413575.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502025.12 |
| 结算备付金 |
4256847.04 |
| 存出保证金 |
3745.23 |
| 交易性金融资产 |
4995971200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4995971200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15003698.63 |
| 应收利息 |
59035464.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5104772980.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1295488.28 |
| 应付托管费 |
431829.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
612390.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
2592778.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5102180202.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5104772980.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484034.6 |
| 结算备付金 |
422000.0 |
| 存出保证金 |
72605.72 |
| 交易性金融资产 |
4958556800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4958556800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
842.05 |
| 应收利息 |
104669099.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5072205381.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1243245.54 |
| 应付托管费 |
414415.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
386104.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152285.91 |
| 负债合计 |
2196050.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5070009331.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5072205381.69 |
