| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.31% | 0.84% | 2.44% | 4.80% | 2.77% | 27.11% |
| 同类排名 [债券型] |
912 | 968 | 1298 | 1250 | 438 | 1064 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0559 | 1.2469 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0551 | 1.2461 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0547 | 1.2457 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0545 | 1.2455 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0544 | 1.2454 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0532 | 1.2442 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0526 | 1.2436 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0518 | 1.2428 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0506 | 1.2416 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0496 | 1.2406 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0486 | 1.2396 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0476 | 1.2386 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0460 | 1.2370 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0469 | 1.2379 | -- |
