| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8451.38 | 2310.69 | 27.34% | 770.23 | 9.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4569.91 | 1132.11 | 24.77% | 377.37 | 8.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4950.07 | 2238.93 | 45.23% | 746.31 | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2128.39 | 1100.73 | 51.72% | 366.91 | 17.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2231.14 | 1586.59 | 71.11% | 528.86 | 23.70% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1064.67 | 764.56 | 71.81% | 254.85 | 23.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2192.08 | 1557.36 | 71.04% | 519.12 | 23.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1087.38 | 781.51 | 71.87% | 260.50 | 23.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2130.92 | 1524.09 | 71.52% | 508.03 | 23.84% | 1.63 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1036.27 | 749.91 | 72.37% | 249.97 | 24.12% | 0.72 | 0.07% | -- | -- |
