名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安增富一年定开债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.035 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.04 |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.04 |
2020 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.0279 |
2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.01 |
2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.0025 |
2019 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0.0155 |
2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 0.0041 |
2019 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 0.0055 |
2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 0.0053 |
2019 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0.0052 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |