名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 16184.68 | -- | -- | 11331.57 | 70.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 8752.37 | -- | -- | 4188.30 | 47.85% | -- | -- |
2022-12-31 | 5421.81 | -- | -- | 9623.31 | 177.49% | -- | -- |
2022-06-30 | 3015.93 | -- | -- | 4637.77 | 153.78% | -- | -- |
2021-12-31 | 9017.33 | -- | -- | 1253.56 | 13.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 3086.50 | -- | -- | 68.62 | 2.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 2091.98 | -- | -- | -3900.00 | -186.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 1084.31 | -- | -- | 597.22 | 55.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 7116.95 | -- | -- | -3566.21 | -50.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 4308.33 | -- | -- | -3844.86 | -89.24% | -- | -- |