| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0.01 |
| 2024 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 0.008 |
| 2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.009 |
| 2023 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0.01 |
| 2023 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.005 |
| 2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.013 |
| 2022 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 0.013 |
| 2022 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 0.01 |
| 2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.01 |
| 2021 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.009 |
| 2021 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.007 |
| 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 0.006 |
| 2021 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.007 |
| 2020 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.018 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.008 |
| 2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.006 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.004 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
