南方中债1-3年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2522469.13元 |
| 本期利润 |
2547902.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311907.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
34040199.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1464776.72元 |
| 本期利润 |
2022605.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1083107.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
102527892.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2781072.3元 |
| 本期利润 |
2822140.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1880669.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
170973817.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1388817.87元 |
| 本期利润 |
1422591.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040397.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
83529507.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4099730.77元 |
| 本期利润 |
5102070.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2184857.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
226380838.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1871314.67元 |
| 本期利润 |
1992241.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1142774.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
115802519.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2441071.86元 |
| 本期利润 |
2380199.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764571.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
82359572.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2181908.36元 |
| 本期利润 |
2019810.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513592.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
51082293.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82411.78元 |
| 本期利润 |
127525.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217687.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
20461754.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20533.25元 |
| 本期利润 |
15306.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7481.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
616524.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
